так это выглядит у директора
четверг, 24.09.2026
ООО «Насосы-всем!» — поставки насосов и насосных агрегатов, сервис и шеф-монтаж
Данные за банковский день 23.09.2026
Это демонстрация на выдуманных данных
Фирма, её клиенты, счета и суммы придуманы; совпадения названий с настоящими фирмами случайны. Переключите сценарий ниже — и увидите, что директор получает не только в спокойное утро, но и когда что-то пошло не так.
Обычное утро: выписки на месте, деньги сходятся.
Альфа-Банк ··45124 773 236,20 ₽со вчера ▲ +463 383,21 ₽
Сбер ··77881 266 208,07 ₽со вчера ▼ −29 690,08 ₽
Касса208 364,61 ₽со вчера ▲ +22 709,46 ₽
Итого6 247 808,88 ₽со вчера ▲ +456 402,59 ₽
как менялись остатки
14 банковских дней с 04.09.2026 · за период ▲ +1 654 520,18 ₽
Показать по дням таблицей
| День | Остаток | За день |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 4 593 288,70 ₽ | — |
| 07.09.2026 | 4 598 015,38 ₽ | ▲ +4 726,68 ₽ |
| 08.09.2026 | 4 339 999,74 ₽ | ▼ −258 015,64 ₽ |
| 09.09.2026 | 4 119 643,77 ₽ | ▼ −220 355,97 ₽ |
| 10.09.2026 | 4 548 601,50 ₽ | ▲ +428 957,73 ₽ |
| 11.09.2026 | 4 619 157,29 ₽ | ▲ +70 555,79 ₽ |
| 14.09.2026 | 5 003 046,13 ₽ | ▲ +383 888,84 ₽ |
| 15.09.2026 | 5 040 274,85 ₽ | ▲ +37 228,72 ₽ |
| 16.09.2026 | 4 760 222,86 ₽ | ▼ −280 051,99 ₽ |
| 17.09.2026 | 5 534 960,54 ₽ | ▲ +774 737,68 ₽ |
| 18.09.2026 | 5 095 130,92 ₽ | ▼ −439 829,62 ₽ |
| 21.09.2026 | 5 406 036,50 ₽ | ▲ +310 905,58 ₽ |
| 22.09.2026 | 5 791 406,29 ₽ | ▲ +385 369,79 ₽ |
| 23.09.2026 | 6 247 808,88 ₽ | ▲ +456 402,59 ₽ |
Сходимость ДДС: ✅ сходится (начало + приход − расход = конец, по каждому счёту)
а вот что придёт в мессенджер в 10:00
ООО «Насосы-всем!» Сводка на четверг, 24.09.2026 ⚠️ ДЕМО-ДАННЫЕ — это не деньги фирмы ✅ Выписки за 23.09 внесены Остатки на 24.09.2026 в 07:27, изменение — к закрытию 22.09.2026 Альфа-Банк ··4512: 4 773 236,20 ₽ ▲ +463 383,21 ₽ Сбер ··7788: 1 266 208,07 ₽ ▼ −29 690,08 ₽ Касса: 208 364,61 ₽ ▲ +22 709,46 ₽ — — — Итого: 6 247 808,88 ₽ ▲ +456 402,59 ₽ Сходимость ДДС: ✅ сходится